Estadísticas clave
Sobre Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Página de inicio
www.aptusetfs.com/funds/adme
Fecha de inicio
8 jun 2016
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Aptus Capital Advisors LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,04%
Servicios tecnológicos22,75%
Tecnología electrónica22,75%
Finanzas14,81%
Tecnologías sanitarias7,80%
Comercio minorista7,66%
Fabricación de productos4,22%
Consumibles perecederos3,01%
Servicios al consumidor2,98%
Bienes de consumo duraderos2,88%
Minerales energéticos2,69%
Servicios públicos2,25%
Industrias de proceso1,28%
Transporte1,12%
Servicios de salud0,94%
Comunicaciones0,78%
Minerales no energéticos0,54%
Servicios comerciales0,41%
Servicios industriales0,18%
Bonos, efectivo y otros0,96%
Rights & Warrants0,70%
Fondo de inversión0,17%
Efectivo0,09%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,20%
Europa1,80%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ADME invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 22,75 % de acciones, y Electronic Technology, con un 22,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ADME son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,61 % y el 6,71 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ADME ascendieron a 0,07 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos, que muestra un aumento del 15,11 %.
Los activos gestionados de ADME es de 242,93 M USD. Ha subido un 4,89 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ADME contabiliza 1,18 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ADME paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,43 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,07 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ADME son emitidas por Aptus Holdings LLC bajo la marca Aptus. El ETF se lanzó el 8 jun 2016, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ADME es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ADME sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ADME invierte en acciones.
El precio de ADME ha subido un 2,46 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,84 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ADME.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,51 % en el último mes, registró un aumento del 7,34 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,03 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,51 % en el último mes, registró un aumento del 7,34 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,03 % en un año.
ADME cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.