Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
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Estadísticas clave
Sobre Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Página de inicio
www.abacusfcf.com
Fecha de inicio
13 dic 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Abacus FCF Advisors LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US89628W7083
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Minerales no energéticos
Servicios industriales
Minerales energéticos
Acciones100,81%
Fabricación de productos29,88%
Minerales no energéticos20,88%
Servicios industriales14,16%
Minerales energéticos10,22%
Transporte7,88%
Industrias de proceso6,44%
Tecnología electrónica4,78%
Servicios públicos2,87%
Bienes de consumo duraderos1,69%
Finanzas1,20%
Bonos, efectivo y otros−0,81%
Efectivo−0,81%
Desglose regional de acciones
Norteamérica76,59%
Europa11,51%
África4,72%
Asia2,71%
Oceanía2,54%
Latinoamérica1,12%
Oriente Medio0,81%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ABLD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 30,12 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 21,05 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ABLD son MPLX LP y Endeavour Mining PLC, que ocupan el 3,73 % y el 3,21 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ABLD ascendieron a 0,52 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,31 USD en dividendos, que muestra un aumento del 40,55 %.
Los activos gestionados de ABLD es de 42,35 M USD. Ha subido un 5,87 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ABLD contabiliza 30,84 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ABLD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,57 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,52 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ABLD son emitidas por Abacus Global Management, Inc. bajo la marca Abacus. El ETF se lanzó el 13 dic 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ABLD es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ABLD sigue al FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ABLD invierte en acciones.
El precio de ABLD ha subido un 7,99 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,83 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ABLD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 9,22 % en el último mes, registró un aumento del 13,44 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,97 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 9,22 % en el último mes, registró un aumento del 13,44 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,97 % en un año.
ABLD cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.