Estadísticas clave
Sobre Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
19 feb 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7912
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Gobierno
Efectivo
Fondo de inversión
Acciones19,98%
Tecnología electrónica19,98%
Bonos, efectivo y otros80,02%
Gobierno50,74%
Efectivo17,61%
Fondo de inversión11,67%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de AAPW son United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 y Apple Inc., que ocupan el 50,74 % y el 19,98 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de AAPW ascendieron a 0,39 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,37 USD en dividendos, que muestra un aumento del 5,40 %.
Los activos gestionados de AAPW es de 27,40 M USD. Ha subido un 67,09 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AAPW contabiliza 25,20 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, AAPW paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 19,65 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,37 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de AAPW son emitidas por Roundhill Financial, Inc. bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 19 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AAPW es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AAPW sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AAPW invierte en bonos.
AAPW cotiza con prima (0,43 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.