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INVESCO MKTS III

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪394,84 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪178,41 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪1,13 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre INVESCO MKTS III


Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
17 oct 2017
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
NASDAQ-100 Notional Index - CHF
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BYVTMT69

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Específico de la bolsa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Cotizado en NASDAQ

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Acciones99,90%
Tecnología electrónica32,39%
Servicios tecnológicos31,70%
Comercio minorista11,00%
Tecnologías sanitarias5,09%
Servicios al consumidor4,41%
Bienes de consumo duraderos3,76%
Consumibles perecederos2,80%
Fabricación de productos1,91%
Comunicaciones1,60%
Servicios públicos1,39%
Industrias de proceso1,31%
Transporte1,08%
Servicios comerciales0,56%
Minerales energéticos0,33%
Servicios industriales0,29%
Servicios de distribución0,27%
Bonos, efectivo y otros0,10%
Futures0,09%
Efectivo0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo