Estadísticas clave
Sobre Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
3 mar 2005
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,77%
Finanzas54,37%
Comercio minorista8,93%
Servicios de distribución7,19%
Bienes de consumo duraderos5,46%
Transporte3,95%
Fabricación de productos2,96%
Servicios comerciales2,75%
Industrias de proceso2,37%
Tecnología electrónica2,30%
Servicios al consumidor2,19%
Minerales no energéticos1,71%
Servicios públicos1,70%
Consumibles perecederos1,37%
Comunicaciones1,20%
Servicios de salud0,76%
Servicios tecnológicos0,57%
Bonos, efectivo y otros0,23%
Fondo de inversión0,22%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica98,40%
Europa1,60%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
XSVM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 54,37 % de acciones, y Retail Trade, con un 8,93 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XSVM son Sally Beauty Holdings, Inc. y SpartanNash Company, que ocupan el 1,97 % y el 1,84 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XSVM ascendieron a 0,27 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,40 USD en dividendos, que muestra una disminución del 47,90 %.
Sí, XSVM paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,93 %. El último dividendo del (27 jun 2025) ascendió a 0,27 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de XSVM son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 3 mar 2005, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XSVM es del 0,37 %, lo que implica que destinaría el 0,37 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XSVM sigue al S&P SmallCap 600 High Momentum Value. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XSVM invierte en acciones.
XSVM cotiza con prima (0,49 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.