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iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪47,81 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,86%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪548,40 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre iShares 20+ Year Treasury Bond ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
22 jul 2002
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
US Treasury 20+ Year Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874329

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno97,81%
Efectivo2,19%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de TLT son United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 y United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, que ocupan el 5,73 % y el 4,93 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TLT ascendieron a 0,33 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,33 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,83 %.
Sí, TLT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,86 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,33 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TLT son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 22 jul 2002, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TLT es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TLT sigue al US Treasury 20+ Year Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TLT invierte en bonos.
El precio de TLT ha subido un 0,06 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −10,97 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TLT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 4,13 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −8,04 % en un año.
TLT cotiza con prima (0,29 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.