Invesco Total Return Bond ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre Invesco Total Return Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 feb 2016
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US46090A8045
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized43,53%
Corporativo31,11%
Gobierno14,67%
Fondo de inversión6,20%
Loans1,27%
ETF1,04%
Efectivo1,02%
Miscelánea0,62%
Municipal0,49%
Rights & Warrants0,04%
Estructurado0,01%
Desglose regional de acciones
Norteamérica81,89%
Europa10,63%
Asia4,21%
Latinoamérica1,92%
Oriente Medio0,80%
África0,33%
Oceanía0,22%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GTO invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 43,53 % de acciones, y Corporate, con un 31,11 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Los últimos dividendos de GTO ascendieron a 0,18 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,19 USD en dividendos, que muestra una disminución del 3,89 %.
Sí, GTO paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,72 %. El último dividendo del (23 ene 2026) ascendió a 0,18 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de GTO son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 10 feb 2016, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GTO es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GTO sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GTO invierte en bonos.
GTO cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.