Estadísticas clave
Sobre Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
3 dic 2021
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales no energéticos
Finanzas
Acciones99,54%
Minerales no energéticos55,72%
Finanzas33,69%
Comercio minorista8,05%
Servicios de distribución2,08%
Bonos, efectivo y otros0,46%
Efectivo0,46%
Desglose regional de acciones
Latinoamérica75,79%
Norteamérica24,21%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ETFPERUD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 55,72 % de acciones, y Finance, con un 33,69 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de ETFPERUD son Southern Copper Corporation y Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR, que ocupan el 24,10 % y el 23,19 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ETFPERUD ascendieron a 0,33 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,43 USD en dividendos, que muestra una disminución del 28,04 %.
Los activos gestionados de ETFPERUD es de 108,00 M USD. Ha subido un 27,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ETFPERUD contabiliza 68,35 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ETFPERUD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,14 %. El último dividendo del (6 dic 2024) ascendió a 0,33 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ETFPERUD son emitidas por El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 3 dic 2021, y es de gestión pasiva.
ETFPERUD sigue al S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ETFPERUD invierte en acciones.
El precio de ETFPERUD ha subido un 11,28 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 34,85 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ETFPERUD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 10,63 % en el último mes, registró un aumento del 10,95 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,41 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 10,63 % en el último mes, registró un aumento del 10,95 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,41 % en un año.
ETFPERUD cotiza con prima (0,78 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.