Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETFFondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETFFondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF

Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪108,00 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪18,80 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,14%
Descuento/Prima sobre el VL
0,8%
Acciones en circulación
‪8,34 M‬
Ratio de gastos

Sobre Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF


Emisor
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
3 dic 2021
Índice seguido
S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Perú
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Finanzas
Acciones99,54%
Minerales no energéticos55,72%
Finanzas33,69%
Comercio minorista8,05%
Servicios de distribución2,08%
Bonos, efectivo y otros0,46%
Efectivo0,46%
Desglose regional de acciones
75%24%
Latinoamérica75,79%
Norteamérica24,21%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ETFPERUD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 55,72 % de acciones, y Finance, con un 33,69 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de ETFPERUD son Southern Copper Corporation y Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR, que ocupan el 24,10 % y el 23,19 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ETFPERUD ascendieron a 0,33 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,43 USD en dividendos, que muestra una disminución del 28,04 %.
Los activos gestionados de ETFPERUD es de ‪108,00 M‬ USD. Ha subido un 27,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ETFPERUD contabiliza ‪68,35 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ETFPERUD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,14 %. El último dividendo del (6 dic 2024) ascendió a 0,33 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de ETFPERUD son emitidas por El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 3 dic 2021, y es de gestión pasiva.
ETFPERUD sigue al S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ETFPERUD invierte en acciones.
El precio de ETFPERUD ha subido un 11,28 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 34,85 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ETFPERUD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 10,63 % en el último mes, registró un aumento del 10,95 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,41 % en un año.
ETFPERUD cotiza con prima (0,78 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.