ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
6 sept 2023
Estructura
VCIC irlandés
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo98,93%
Fondo de inversión1,07%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica89,84%
Europa5,45%
Asia3,49%
Oceanía1,16%
Latinoamérica0,06%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de ID27CO es de 1,59 T COP. Ha subido un 0,93 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ID27CO contabiliza 528,46 B COP (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ID27CO no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ID27CO son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 6 sept 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ID27CO es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ID27CO sigue al Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ID27CO invierte en bonos.
El precio de ID27CO ha caído un −2,84 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −6,47 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ID27CO.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,72 % en el último mes, registró una disminución del −2,41 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −5,57 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,72 % en el último mes, registró una disminución del −2,41 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −5,57 % en un año.
ID27CO cotiza con prima (0,52 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.