Estadísticas clave
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
9 ago 2023
Estructura
VCIC irlandés
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo98,59%
Fondo de inversión1,41%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica85,59%
Europa8,03%
Asia4,75%
Oceanía1,51%
Latinoamérica0,11%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de D26ACO es de 1,31 T COP. Ha caído un 2,10 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de D26ACO contabiliza 417,73 B COP (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, D26ACO no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de D26ACO son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 9 ago 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de D26ACO es del 0,12 %, lo que implica que destinaría el 0,12 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
D26ACO sigue al Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
D26ACO invierte en bonos.
El precio de D26ACO ha caído un −2,54 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,64 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de D26ACO.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −3,44 % en el último mes, registró una disminución del −4,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,11 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −3,44 % en el último mes, registró una disminución del −4,14 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,11 % en un año.
D26ACO cotiza con prima (0,88 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.