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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
274.15 M
RON
Flujos de fondos (1A)
133.43 M
RON
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.5%
Sobre FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
Emisor
Axxess Capital Partners SA
Marca
Vanguard
Ratio de gastos
1.20%
Página de inicio
patriafonduri.ro
Fecha de inicio
29 ago 2012
Índice seguido
BET Index - RON
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
ROETF0000019
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 9 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Minerales energéticos
Acciones
97.53%
Finanzas
31.19%
Servicios públicos
28.13%
Minerales energéticos
27.28%
Servicios al consumidor
4.04%
Servicios de salud
2.19%
Transporte
1.56%
Fabricación de productos
1.04%
Servicios de distribución
1.01%
Consumibles perecederos
0.66%
Servicios industriales
0.43%
Bonos, efectivo y otros
2.47%
Fondo de inversión
2.47%
Efectivo
−0.00%
Desglose regional de acciones
100%
Europa
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Asia
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo