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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪274.15 M‬RON
Flujos de fondos (1A)
‪133.43 M‬RON
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0.5%

Sobre FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Emisor
Axxess Capital Partners SA
Marca
Vanguard
Ratio de gastos
1.20%
Página de inicio
Fecha de inicio
29 ago 2012
Índice seguido
BET Index - RON
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
ROETF0000019

Clasificación

Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 9 de mayo de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Minerales energéticos
Acciones97.53%
Finanzas31.19%
Servicios públicos28.13%
Minerales energéticos27.28%
Servicios al consumidor4.04%
Servicios de salud2.19%
Transporte1.56%
Fabricación de productos1.04%
Servicios de distribución1.01%
Consumibles perecederos0.66%
Servicios industriales0.43%
Bonos, efectivo y otros2.47%
Fondo de inversión2.47%
Efectivo−0.00%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100.00%
Norteamérica0.00%
Latinoamérica0.00%
Asia0.00%
África0.00%
Oriente Medio0.00%
Oceanía0.00%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo