INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
11 nov 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
InterCapital Asset Management doo
Identificadores
2
ISIN HRICAMFRGBB8
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,70%
Efectivo0,30%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
No, ICGROETF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ICGROETF son emitidas por Interkapital dd bajo la marca InterCapital. El ETF se lanzó el 11 nov 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ICGROETF es del 1,07 %, lo que implica que destinaría el 1,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ICGROETF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ICGROETF invierte en bonos.