Estadísticas clave
Sobre T. Rowe Price Total Return ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
28 sept 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros99,81%
Securitized41,06%
Gobierno31,28%
Corporativo19,49%
Loans5,98%
Fondo de inversión1,01%
Miscelánea0,50%
Municipal0,38%
Efectivo0,10%
Rights & Warrants0,00%
Desglose regional de acciones
Norteamérica91,18%
Europa6,09%
Latinoamérica1,07%
Asia0,70%
Oceanía0,53%
África0,32%
Oriente Medio0,10%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TOTR invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 41,06 % de acciones, y Government, con un 31,28 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Las participaciones principales de TOTR son United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 y United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, que ocupan el 4,18 % y el 2,35 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TOTR ascendieron a 0,18 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,18 USD en dividendos, que muestra una disminución del 2,45 %.
Sí, TOTR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,02 %. El último dividendo del (28 ago 2025) ascendió a 0,18 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TOTR son emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. bajo la marca T. Rowe Price. El ETF se lanzó el 28 sept 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TOTR es del 0,31 %, lo que implica que destinaría el 0,31 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TOTR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TOTR invierte en bonos.