Estadísticas clave
Sobre Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Global X Management Co. LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A3216
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno55,34%
ETF44,84%
Efectivo0,03%
Rights & Warrants−0,21%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de TLTX son Global X Long-Term Treasury Ladder ETF y United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, que ocupan el 44,84 % y el 15,20 % de la cartera, respectivamente.
Sí, TLTX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 18,81 %. El último dividendo del (25 ago 2025) ascendió a 0,41 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TLTX son emitidas por Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. bajo la marca Global X. El ETF se lanzó el 15 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TLTX es del 0,29 %, lo que implica que destinaría el 0,29 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TLTX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TLTX invierte en bonos.