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Twin Oak Endure ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪117,77 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪4,38 M‬
Ratio de gastos
0,54%

Sobre Twin Oak Endure ETF


Emisor
Twin Oak Holdings LP
Marca
Twin Oak
Página de inicio
Fecha de inicio
2 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Twin Oak ETF Co.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Transporte
ETF
Acciones42,01%
Servicios tecnológicos16,66%
Transporte12,85%
Servicios de salud4,71%
Servicios comerciales4,37%
Finanzas2,50%
Comercio minorista0,34%
Servicios al consumidor0,00%
Bonos, efectivo y otros57,99%
ETF50,38%
Gobierno8,40%
Efectivo0,61%
Rights & Warrants−1,40%
Desglose regional de acciones
99%0.3%
Norteamérica99,66%
Europa0,34%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de SPYA son Vanguard S&P 500 ETF y Snowflake, Inc., que ocupan el 50,38 % y el 10,37 % de la cartera, respectivamente.
No, SPYA no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de SPYA son emitidas por Twin Oak Holdings LP bajo la marca Twin Oak. El ETF se lanzó el 2 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SPYA es del 0,54 %, lo que implica que destinaría el 0,54 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPYA sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPYA invierte en fondos.