AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETFAllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETFAllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪75,88 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪2,73 M‬
Ratio de gastos
0,74%

Sobre AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF


Marca
Allianz
Página de inicio
Fecha de inicio
30 ago 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Allianz Investment Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H5542

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Rights & Warrants
Bonos, efectivo y otros100,00%
Rights & Warrants100,07%
Efectivo−0,07%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


No, SEPU no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de SEPU son emitidas por Allianz SE bajo la marca Allianz. El ETF se lanzó el 30 ago 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SEPU es del 0,74 %, lo que implica que destinaría el 0,74 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SEPU sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.