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Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪844,14 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,83%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪16,23 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Ingresos
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Minerales energéticos
Comercio minorista
Servicios públicos
Acciones99,91%
Finanzas25,64%
Minerales energéticos19,64%
Comercio minorista15,21%
Servicios públicos12,70%
Servicios industriales6,27%
Comunicaciones4,95%
Servicios comerciales4,37%
Tecnologías sanitarias3,23%
Industrias de proceso2,91%
Servicios al consumidor2,35%
Servicios de distribución1,15%
Consumibles perecederos0,75%
Bienes de consumo duraderos0,74%
Bonos, efectivo y otros0,09%
Fondo de inversión0,09%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,06%
Europa2,94%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


RDIV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,64 % de acciones, y Energy Minerals, con un 19,64 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RDIV son CVS Health Corporation y PBF Energy, Inc. Class A, que ocupan el 5,99 % y el 5,80 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RDIV ascendieron a 0,47 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,50 USD en dividendos, que muestra una disminución del 5,24 %.
Sí, RDIV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,83 %. El último dividendo del (27 jun 2025) ascendió a 0,47 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RDIV son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 30 sept 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de RDIV es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RDIV sigue al S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RDIV invierte en acciones.