Estadísticas clave
Sobre Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
16 dic 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,84%
Servicios tecnológicos20,40%
Finanzas18,45%
Tecnología electrónica13,39%
Comercio minorista8,66%
Fabricación de productos8,11%
Tecnologías sanitarias8,04%
Consumibles perecederos4,66%
Comunicaciones4,00%
Servicios comerciales3,18%
Minerales energéticos2,63%
Servicios de distribución2,31%
Servicios industriales1,97%
Servicios de salud1,33%
Industrias de proceso0,67%
Transporte0,64%
Minerales no energéticos0,57%
Servicios públicos0,45%
Servicios al consumidor0,22%
Bienes de consumo duraderos0,17%
Bonos, efectivo y otros0,16%
Efectivo0,16%
Desglose regional de acciones
Norteamérica81,16%
Europa13,92%
Asia4,38%
Oceanía0,54%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
RAYD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 20,40 % de acciones, y Finance, con un 18,45 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de RAYD son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 5,86 % y el 5,29 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de RAYD ascendieron a 0,31 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,41 USD en dividendos, que muestra una disminución del 30,34 %.
Sí, RAYD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,84 %. El último dividendo del (7 ene 2025) ascendió a 0,31 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de RAYD son emitidas por Veritas Liberabit Vos LLC bajo la marca Rayliant. El ETF se lanzó el 16 dic 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RAYD es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RAYD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RAYD invierte en acciones.