Estadísticas clave
Sobre ProShares Global Listed Private Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
26 feb 2013
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Miscelánea
Fondo de inversión
Acciones83,42%
Finanzas54,91%
Miscelánea28,52%
Bonos, efectivo y otros16,58%
Fondo de inversión15,94%
Efectivo0,64%
Desglose regional de acciones
Norteamérica61,81%
Europa38,19%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
PEX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 54,91 % de acciones, y Miscellaneous, con un 28,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PEX son Ares Capital Corporation y 3i Group plc, que ocupan el 10,03 % y el 9,43 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PEX ascendieron a 0,81 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,41 USD en dividendos, que muestra un aumento del 49,64 %.
Sí, PEX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 12,10 %. El último dividendo del (1 jul 2025) ascendió a 0,81 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de PEX son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 26 feb 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de PEX es del 2,99 %, lo que implica que destinaría el 2,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PEX sigue al LPX Direct Listed Private Equity Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PEX invierte en acciones.