Estadísticas clave
Sobre Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
18 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6435
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Gobierno
Acciones19,76%
Servicios tecnológicos19,76%
Bonos, efectivo y otros80,24%
Gobierno69,11%
Fondo de inversión9,31%
Efectivo1,82%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de NFLW son United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 y Netflix, Inc., que ocupan el 69,11 % y el 19,76 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NFLW ascendieron a 0,34 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,44 USD en dividendos, que muestra una disminución del 31,85 %.
Sí, NFLW paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 17,77 %. El último dividendo del (7 oct 2025) ascendió a 0,44 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de NFLW son emitidas por Roundhill Financial, Inc. bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 18 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de NFLW es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NFLW sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NFLW invierte en bonos.