Estadísticas clave
Sobre REX MSTR Growth & Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
4 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
REX Advisers LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615622062
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno108,98%
Fondo de inversión5,94%
Efectivo0,71%
Rights & Warrants−15,62%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de MSII ascendieron a 0,08 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,09 USD en dividendos, que muestra una disminución del 13,94 %.
Sí, MSII paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 12,54 %. El último dividendo del (10 sept 2025) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de MSII son emitidas por Rex Financial LLC bajo la marca REX Shares. El ETF se lanzó el 4 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MSII es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MSII sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MSII invierte en bonos.