Estadísticas clave
Sobre Roundhill Ball Metaverse ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jun 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4173
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
ETF
Acciones80,85%
Servicios tecnológicos42,34%
Tecnología electrónica25,05%
Comercio minorista7,06%
Finanzas2,49%
Servicios al consumidor1,64%
Bienes de consumo duraderos1,01%
Servicios comerciales0,78%
Consumibles perecederos0,44%
Bonos, efectivo y otros19,15%
ETF18,92%
Fondo de inversión0,27%
Efectivo−0,04%
Desglose regional de acciones
Norteamérica75,19%
Asia21,75%
Europa3,06%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
METV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 42,35 % de acciones, y Electronic Technology, con un 25,06 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de METV son CI Galaxy Ethereum ETF Trust Units -USD unhedged- y Roblox Corp. Class A, que ocupan el 8,97 % y el 8,45 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de METV ascendieron a 0,02 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,01 USD en dividendos, que muestra un aumento del 66,87 %.
Las acciones de METV son emitidas por Roundhill Financial, Inc. bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 30 jun 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de METV es del 0,59 %, lo que implica que destinaría el 0,59 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
METV sigue al Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
METV invierte en acciones.