Estadísticas clave
Sobre Alger Russell Innovation ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
7 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Tecnología electrónica
Acciones99,81%
Servicios tecnológicos40,38%
Tecnologías sanitarias27,45%
Tecnología electrónica17,67%
Comercio minorista4,21%
Transporte3,90%
Fabricación de productos2,35%
Servicios al consumidor2,04%
Servicios comerciales1,81%
Bonos, efectivo y otros0,19%
Efectivo0,19%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,96%
Europa2,04%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
INVN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 40,38 % de acciones, y Health Technology, con un 27,45 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de INVN son Unity Software, Inc. y Teradyne, Inc., que ocupan el 2,70 % y el 2,43 % de la cartera, respectivamente.
No, INVN no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de INVN son emitidas por Alger Associates, Inc. (United States) bajo la marca Alger. El ETF se lanzó el 7 ene 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de INVN es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INVN sigue al Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INVN invierte en acciones.