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Alger Russell Innovation ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪14,38 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪700,00 K‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre Alger Russell Innovation ETF


Emisor
Alger Associates, Inc. (United States)
Marca
Alger
Página de inicio
Fecha de inicio
7 ene 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Fundamental
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Tecnología electrónica
Acciones99,75%
Servicios tecnológicos40,34%
Tecnologías sanitarias27,82%
Tecnología electrónica18,06%
Transporte4,06%
Comercio minorista3,56%
Fabricación de productos1,99%
Servicios comerciales1,98%
Servicios al consumidor1,94%
Bonos, efectivo y otros0,25%
Efectivo0,25%
Desglose regional de acciones
98%1%
Norteamérica98,08%
Europa1,92%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


INVN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 40,34 % de acciones, y Health Technology, con un 27,82 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de INVN son Illumina, Inc. y Electronic Arts Inc., que ocupan el 2,17 % y el 2,15 % de la cartera, respectivamente.
No, INVN no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de INVN son emitidas por Alger Associates, Inc. (United States) bajo la marca Alger. El ETF se lanzó el 7 ene 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de INVN es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INVN sigue al Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INVN invierte en acciones.