Estadísticas clave
Sobre Genter Capital Dividend Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
27 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
OBP Capital LLC
Distribuidor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Acciones97,48%
Finanzas19,60%
Tecnología electrónica14,81%
Tecnologías sanitarias14,66%
Consumibles perecederos8,55%
Minerales energéticos8,30%
Comercio minorista5,99%
Servicios públicos5,94%
Servicios industriales4,38%
Comunicaciones3,68%
Industrias de proceso3,02%
Servicios al consumidor2,79%
Transporte2,35%
Minerales no energéticos2,32%
Bienes de consumo duraderos1,10%
Bonos, efectivo y otros2,52%
Fondo de inversión1,38%
Efectivo1,15%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,82%
Europa2,18%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
GEND invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 19,60 % de acciones, y Electronic Technology, con un 14,81 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de GEND son Enbridge Inc. y JPMorgan Chase & Co., que ocupan el 4,38 % y el 4,37 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de GEND ascendieron a 0,08 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,06 USD en dividendos, que muestra un aumento del 24,55 %.
Sí, GEND paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,60 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de GEND son emitidas por The Mcivy Co. LLC bajo la marca Genter Capital. El ETF se lanzó el 27 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de GEND es del 0,38 %, lo que implica que destinaría el 0,38 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
GEND sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
GEND invierte en acciones.