Estadísticas clave
Sobre Kovitz Core Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
9 dic 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Kovitz Investment Group Partners LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US92046L3539
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Tecnología electrónica
Comercio minorista
Acciones98,16%
Finanzas21,99%
Servicios tecnológicos21,09%
Tecnologías sanitarias13,82%
Tecnología electrónica13,41%
Comercio minorista10,55%
Servicios comerciales6,15%
Fabricación de productos5,64%
Consumibles perecederos4,53%
Bienes de consumo duraderos0,99%
Bonos, efectivo y otros1,84%
Efectivo1,84%
Desglose regional de acciones
Norteamérica87,02%
Europa12,98%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EQTY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 21,99 % de acciones, y Technology Services, con un 21,09 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de EQTY son Amazon.com, Inc. y Philip Morris International Inc., que ocupan el 4,70 % y el 4,53 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EQTY ascendieron a 0,08 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 34,44 %.
Sí, EQTY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,30 %. El último dividendo del (2 ene 2025) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de EQTY son emitidas por Focus Financial Partners, Inc. bajo la marca Kovitz. El ETF se lanzó el 9 dic 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EQTY es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EQTY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EQTY invierte en acciones.