Estadísticas clave
Sobre DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
31 mar 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Doubleline ETF Adviser LP
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized47,13%
Corporativo21,44%
Gobierno20,93%
Fondo de inversión7,35%
Loans2,24%
Miscelánea0,71%
Futures0,19%
Desglose regional de acciones
Norteamérica93,53%
Europa2,61%
Asia2,04%
Latinoamérica1,82%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DBND invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Securitized, con un 47,13 % de acciones, y Corporate, con un 21,44 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de N/A.
Las participaciones principales de DBND son United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030 y United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, que ocupan el 5,95 % y el 5,15 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DBND ascendieron a 0,18 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,19 USD en dividendos, que muestra una disminución del 2,89 %.
Sí, DBND paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,82 %. El último dividendo del (8 sept 2025) ascendió a 0,18 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de DBND son emitidas por Doubleline ETF Holdings LP bajo la marca DoubleLine. El ETF se lanzó el 31 mar 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DBND es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DBND sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DBND invierte en bonos.