Estadísticas clave
Sobre Argent Focused Small Cap ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
8 abr 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Fabricación de productos
Acciones99,31%
Finanzas31,86%
Fabricación de productos12,29%
Servicios tecnológicos9,45%
Servicios comerciales6,48%
Servicios de salud6,36%
Bienes de consumo duraderos5,87%
Servicios industriales4,98%
Comercio minorista4,73%
Tecnología electrónica3,55%
Industrias de proceso3,29%
Tecnologías sanitarias2,35%
Minerales energéticos2,31%
Servicios públicos2,20%
Consumibles perecederos2,03%
Servicios al consumidor1,55%
Bonos, efectivo y otros0,69%
Fondo de inversión0,71%
Efectivo−0,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ALIL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,86 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 12,29 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ALIL son Medpace Holdings, Inc. y Houlihan Lokey, Inc. Class A, que ocupan el 4,50 % y el 4,42 % de la cartera, respectivamente.
No, ALIL no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ALIL son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Argent. El ETF se lanzó el 8 abr 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ALIL es del 0,74 %, lo que implica que destinaría el 0,74 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ALIL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ALIL invierte en acciones.