Estadísticas clave
Sobre Matthews Asia Dividend Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
21 sept 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Matthews International Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones92,78%
Finanzas28,61%
Tecnología electrónica15,82%
Servicios tecnológicos10,41%
Comunicaciones6,62%
Consumibles perecederos6,42%
Bienes de consumo duraderos3,12%
Industrias de proceso3,07%
Comercio minorista2,97%
Fabricación de productos2,72%
Servicios públicos2,63%
Servicios de distribución2,29%
Tecnologías sanitarias1,63%
Transporte1,45%
Servicios industriales1,30%
Servicios al consumidor1,13%
Minerales no energéticos0,94%
Servicios de salud0,86%
Minerales energéticos0,80%
Bonos, efectivo y otros7,22%
Efectivo6,31%
Fondo de inversión0,91%
Desglose regional de acciones
Asia92,69%
Oceanía6,24%
Norteamérica1,06%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ADVE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 28,61 % de acciones, y Electronic Technology, con un 15,82 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Los últimos dividendos de ADVE ascendieron a 0,20 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 76,89 %.
Sí, ADVE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,91 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ADVE son emitidas por Matthews International Capital Management LLC bajo la marca Matthews. El ETF se lanzó el 21 sept 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ADVE es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ADVE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ADVE invierte en acciones.