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HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC
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Resumen
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
561.28 M
MXN
Flujos de fondos (1A)
56.93 M
MXN
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0.5%
Sobre HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC
Emisor
HANetf Holdings Ltd.
Marca
HANetf
Ratio de gastos
0.55%
Página de inicio
hanetf.com
Fecha de inicio
29 mar 2022
Índice seguido
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE000RI14ZD9
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 21 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
97.93%
Efectivo
2.07%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo