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BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪179,43 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪103,13 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,92%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪3,61 M‬
Ratio de gastos
0,05%

Sobre BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF


Emisor
Bondbloxx Investment Management Corp.
Marca
BondBloxx
Página de inicio
Fecha de inicio
13 sept 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Duración objetivo
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Duración
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,17%
Efectivo0,83%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de XTRE son United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 y United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, que ocupan el 2,28 % y el 2,13 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XTRE ascendieron a 0,17 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,17 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,75 %.
Los activos gestionados de XTRE es de ‪179,43 M‬ USD. Ha subido un 3,47 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XTRE contabiliza ‪103,13 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XTRE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,92 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de XTRE son emitidas por Bondbloxx Investment Management Corp. bajo la marca BondBloxx. El ETF se lanzó el 13 sept 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XTRE es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XTRE sigue al Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XTRE invierte en bonos.
El precio de XTRE ha subido un 0,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,33 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XTRE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,51 % en el último mes, registró un aumento del 1,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,52 % en un año.
XTRE cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.