BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
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Estadísticas clave
Sobre BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
13 sept 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,17%
Efectivo0,83%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de XTRE son United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 y United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, que ocupan el 2,28 % y el 2,13 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XTRE ascendieron a 0,17 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,17 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,75 %.
Los activos gestionados de XTRE es de 179,43 M USD. Ha subido un 3,47 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XTRE contabiliza 103,13 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XTRE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,92 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de XTRE son emitidas por Bondbloxx Investment Management Corp. bajo la marca BondBloxx. El ETF se lanzó el 13 sept 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XTRE es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XTRE sigue al Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XTRE invierte en bonos.
El precio de XTRE ha subido un 0,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,33 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XTRE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,51 % en el último mes, registró un aumento del 1,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,52 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,51 % en el último mes, registró un aumento del 1,68 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,52 % en un año.
XTRE cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.