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FundX Investment Conservative ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪52,89 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−7,35 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,57%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,09%
Acciones en circulación
‪1,15 M‬
Ratio de gastos
1,23%

Sobre FundX Investment Conservative ETF


Emisor
CI Financial Corp.
Marca
FundX
Página de inicio
Fecha de inicio
9 oct 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
One Capital Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768749

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Riesgo objetivo
Nicho
Conservador
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 11 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,04%
Fondo de inversión0,99%
Efectivo−0,03%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de XRLX son Invesco S&P 500 Momentum ETF y Vanguard Growth ETF, que ocupan el 9,14 % y el 8,64 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XRLX ascendieron a 0,73 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,64 USD en dividendos, que muestra un aumento del 12,41 %.
Los activos gestionados de XRLX es de ‪52,89 M‬ USD. Ha subido un 0,46 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XRLX contabiliza ‪−7,35 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XRLX paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,57 %. El último dividendo del (2 ene 2025) ascendió a 0,73 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de XRLX son emitidas por CI Financial Corp. bajo la marca FundX. El ETF se lanzó el 9 oct 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XRLX es del 1,23 %, lo que implica que destinaría el 1,23 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XRLX sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XRLX invierte en fondos.
El precio de XRLX ha subido un 1,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,11 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XRLX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,50 % en el último mes, registró un aumento del 6,74 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,31 % en un año.
XRLX cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.