Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
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Estadísticas clave
Sobre Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
31 oct 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Rendimiento del capital
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US77926X8589
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Rights & Warrants
Bonos, efectivo y otros100,00%
Rights & Warrants97,59%
Fondo de inversión2,45%
Efectivo−0,03%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de XPAY ascendieron a 0,90 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,95 USD en dividendos, que muestra una disminución del 5,93 %.
Los activos gestionados de XPAY es de 95,17 M USD. Ha subido un 23,16 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XPAY contabiliza 84,21 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XPAY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 21,22 %. El último dividendo del (15 ene 2026) ascendió a 0,90 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de XPAY son emitidas por Roundhill Financial, Inc. bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 31 oct 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XPAY es del 0,49 %, lo que implica que destinaría el 0,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XPAY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XPAY invierte en fondos.
El precio de XPAY ha caído un −1,29 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −5,65 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XPAY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,10 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,59 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,10 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,59 % en un año.
XPAY cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.