Estadísticas clave
Sobre Utilities Select Sector SPDR Premium Income Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
29 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7537
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF100,10%
Fondo de inversión0,05%
Rights & Warrants−0,15%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
XLUI invierte en fondos. Los principales sectores del fondo son ETF, con un 100,10 % de acciones, y Mutual fund, con un 0,05 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de XLUI es de 1,25 M USD. Ha subido un 22,22 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XLUI contabiliza 1,00 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XLUI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 15,22 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,32 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de XLUI son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 29 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XLUI es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XLUI sigue al S&P Utilities Select Sector. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XLUI invierte en fondos.
XLUI cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.