Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income FundConsumer Staples Select Sector SPDR Premium Income FundConsumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,25 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪1,00 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
14,29%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪50,00 K‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
29 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P Consumer Staples Select Sector
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7792

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Productos de consumo básico
Nicho
Base amplia
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,19%
Fondo de inversión0,88%
Rights & Warrants−0,07%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XLSI invierte en fondos. Los principales sectores del fondo son ETF, con un 99,19 % de acciones, y Mutual fund, con un 0,88 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de XLSI es de ‪1,25 M‬ USD. Ha subido un 25,98 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XLSI contabiliza ‪1,00 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XLSI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 14,29 %. El último dividendo del (5 sept 2025) ascendió a 0,29 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de XLSI son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 29 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XLSI es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XLSI sigue al S&P Consumer Staples Select Sector. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XLSI invierte en fondos.
XLSI cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.