Energy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income Fund

Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,27 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪995,66 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,04%
Acciones en circulación
‪50,00 K‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund


Marca
SPDR
Página de inicio
Fecha de inicio
29 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF102,65%
Fondo de inversión0,77%
Rights & Warrants−3,42%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XLEI invierte en fondos. Los principales sectores del fondo son ETF, con un 102,65 % de acciones, y Mutual fund, con un 0,77 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los activos gestionados de XLEI es de ‪1,27 M‬ USD. Ha subido un 26,84 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XLEI contabiliza ‪995,66 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XLEI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XLEI son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 29 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XLEI es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XLEI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XLEI invierte en fondos.
XLEI cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.