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WarCap Unconstrained Equity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪61,60 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪32,52 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,04%
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Acciones en circulación
‪6,36 M‬
Ratio de gastos
1,00%

Sobre WarCap Unconstrained Equity ETF


Emisor
Warren Capital Management, Inc.
Marca
WarCap
Página de inicio
Fecha de inicio
11 sept 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Warren Capital Management, Inc.
Distribuidor
Capital Investment Group, Inc.
Identificadores
3
ISIN US84858T6652

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones98,02%
Servicios tecnológicos33,26%
Finanzas15,72%
Tecnología electrónica10,69%
Tecnologías sanitarias9,81%
Servicios al consumidor7,84%
Fabricación de productos7,61%
Comercio minorista6,60%
Bienes de consumo duraderos5,01%
Servicios comerciales1,48%
Bonos, efectivo y otros1,98%
Efectivo1,98%
Desglose regional de acciones
83%16%
Norteamérica83,40%
Europa16,60%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


WCAP invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 33,26 % de acciones, y Finance, con un 15,72 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de WCAP son Meta Platforms Inc Class A y Eaton Corp. Plc, que ocupan el 8,55 % y el 7,61 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de WCAP es de ‪61,60 M‬ USD. Ha subido un 16,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de WCAP contabiliza ‪32,52 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, WCAP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,04 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,00 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de WCAP son emitidas por Warren Capital Management, Inc. bajo la marca WarCap. El ETF se lanzó el 11 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de WCAP es del 1,00 %, lo que implica que destinaría el 1,00 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
WCAP sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
WCAP invierte en acciones.
El precio de WCAP ha caído un −3,24 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,78 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de WCAP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −3,07 % en el último mes, registró una disminución del −3,71 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,27 % en un año.
WCAP cotiza con prima (0,70 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.