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WBI BullBear Quality 3000 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪33,26 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−6,91 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪977,18 K‬
Ratio de gastos
1,45%

Sobre WBI BullBear Quality 3000 ETF


Emisor
WBI Trading Co., Inc.
Marca
WBI Shares
Página de inicio
Fecha de inicio
25 ago 2014
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Millington Securities, Inc.
Distribuidor
Vigilant Distributors LLC
ISIN
US00400R8097

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Efectivo
Acciones89,95%
Tecnología electrónica17,19%
Servicios tecnológicos15,83%
Finanzas15,64%
Tecnologías sanitarias9,54%
Fabricación de productos8,29%
Servicios al consumidor8,05%
Servicios industriales4,30%
Servicios públicos2,16%
Bienes de consumo duraderos2,15%
Minerales energéticos1,07%
Minerales no energéticos1,02%
Servicios comerciales0,99%
Consumibles perecederos0,99%
Servicios de distribución0,95%
Comunicaciones0,92%
Comercio minorista0,85%
Bonos, efectivo y otros10,05%
Efectivo10,05%
Desglose regional de acciones
98%1%
Norteamérica98,98%
Europa1,02%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


WBIL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 17,19 % de acciones, y Technology Services, con un 15,83 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de WBIL ascendieron a 0,03 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,01 USD en dividendos, que muestra un aumento del 57,38 %.
Los activos gestionados de WBIL es de ‪33,26 M‬ USD. Ha subido un 3,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de WBIL contabiliza ‪−6,91 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Las acciones de WBIL son emitidas por WBI Trading Co., Inc. bajo la marca WBI Shares. El ETF se lanzó el 25 ago 2014, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de WBIL es del 1,45 %, lo que implica que destinaría el 1,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
WBIL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
WBIL invierte en acciones.
El precio de WBIL ha subido un 4,85 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,01 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de WBIL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,36 % en el último mes, registró un aumento del 5,32 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,47 % en un año.
WBIL cotiza con prima (0,16 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.