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WBI BullBear Value 3000 ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪30,71 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−4,35 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,22%
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%
Acciones en circulación
‪988,32 K‬
Ratio de gastos
1,52%

Sobre WBI BullBear Value 3000 ETF


Emisor
WBI Trading Co., Inc.
Marca
WBI Shares
Página de inicio
Fecha de inicio
25 ago 2014
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Millington Securities, Inc.
Distribuidor
Vigilant Distributors LLC
ISIN
US00400R6018

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones95,03%
Tecnología electrónica18,09%
Servicios tecnológicos16,28%
Finanzas13,63%
Fabricación de productos7,07%
Servicios al consumidor6,27%
Comercio minorista4,85%
Servicios de distribución4,18%
Bienes de consumo duraderos3,81%
Minerales energéticos2,96%
Servicios industriales2,84%
Consumibles perecederos2,58%
Servicios públicos2,44%
Servicios de salud2,23%
Servicios comerciales2,15%
Tecnologías sanitarias1,59%
Transporte1,57%
Industrias de proceso1,44%
Minerales no energéticos1,04%
Bonos, efectivo y otros4,97%
Efectivo4,97%
Desglose regional de acciones
97%0.5%1%
Norteamérica97,93%
Asia1,54%
Europa0,53%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


WBIF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 18,09 % de acciones, y Technology Services, con un 16,28 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de WBIF ascendieron a 0,02 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra una disminución del 14,54 %.
Los activos gestionados de WBIF es de ‪30,71 M‬ USD. Ha subido un 4,65 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de WBIF contabiliza ‪−4,35 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, WBIF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,22 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,02 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de WBIF son emitidas por WBI Trading Co., Inc. bajo la marca WBI Shares. El ETF se lanzó el 25 ago 2014, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de WBIF es del 1,52 %, lo que implica que destinaría el 1,52 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
WBIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
WBIF invierte en acciones.
El precio de WBIF ha subido un 5,32 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,14 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de WBIF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,22 % en el último mes, registró un aumento del 7,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,92 % en un año.
WBIF cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.