Invesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,25 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪441,46 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,63%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪90,40 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre Invesco Variable Rate Preferred ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
1 may 2014
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8704

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, preferente
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Interés variable
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo98,11%
Fondo de inversión1,27%
Estructurado0,61%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
94%5%
Norteamérica95,00%
Europa5,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de VRP ascendieron a 0,11 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,11 USD en dividendos, que muestra un aumento del 3,38 %.
Los activos gestionados de VRP es de ‪2,25 B‬ USD. Ha subido un 3,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VRP contabiliza ‪441,46 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VRP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,63 %. El último dividendo del (22 ago 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de VRP son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 1 may 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VRP es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VRP sigue al ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VRP invierte en bonos.
El precio de VRP ha subido un 1,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VRP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,49 % en el último mes, registró un aumento del 3,46 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,59 % en un año.
VRP cotiza con prima (0,39 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.