Vontobel International Equity Active ETF
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Estadísticas clave
Sobre Vontobel International Equity Active ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 may 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Vontobel Asset Management, Inc.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISIN US00791R7237
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Finanzas
Acciones98,14%
Tecnología electrónica21,96%
Fabricación de productos21,41%
Finanzas16,28%
Servicios públicos8,49%
Consumibles perecederos8,12%
Servicios tecnológicos7,43%
Tecnologías sanitarias7,34%
Bienes de consumo duraderos2,94%
Industrias de proceso1,24%
Comunicaciones1,03%
Servicios comerciales0,83%
Comercio minorista0,55%
Servicios de distribución0,52%
Bonos, efectivo y otros1,86%
Efectivo1,86%
Desglose regional de acciones
Europa57,96%
Asia31,01%
Norteamérica10,47%
Latinoamérica0,56%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VNIE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 21,96 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 21,41 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de VNIE son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR y Siemens Energy AG, que ocupan el 6,11 % y el 5,61 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de VNIE es de 9,12 M USD. Ha subido un 2,82 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VNIE contabiliza 9,07 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VNIE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,31 %. El último dividendo del (7 ene 2026) ascendió a 0,08 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de VNIE son emitidas por Vontobel Holding AG bajo la marca Vontobel. El ETF se lanzó el 14 may 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de VNIE es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VNIE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VNIE invierte en acciones.
El precio de VNIE ha subido un 3,24 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,83 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VNIE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,85 % en el último mes, registró un aumento del 3,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,97 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,85 % en el último mes, registró un aumento del 3,64 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,97 % en un año.
VNIE cotiza con prima (0,37 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.