Estadísticas clave
Sobre Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
3 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones99,67%
Finanzas29,43%
Tecnologías sanitarias9,19%
Tecnología electrónica8,54%
Servicios tecnológicos7,60%
Minerales energéticos7,23%
Servicios al consumidor6,18%
Comercio minorista5,29%
Fabricación de productos5,04%
Consumibles perecederos4,39%
Comunicaciones3,46%
Servicios industriales3,02%
Industrias de proceso2,57%
Servicios comerciales1,80%
Servicios de salud1,66%
Minerales no energéticos1,27%
Servicios públicos1,05%
Bienes de consumo duraderos0,99%
Servicios de distribución0,49%
Transporte0,46%
Bonos, efectivo y otros0,33%
Efectivo0,33%
Desglose regional de acciones
Norteamérica92,59%
Europa7,41%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VLLU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 29,43 % de acciones, y Health Technology, con un 9,19 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de VLLU son Gilead Sciences, Inc. y Flex Ltd, que ocupan el 3,32 % y el 3,31 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VLLU ascendieron a 0,02 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,17 USD en dividendos, que muestra una disminución del 770,41 %.
Los activos gestionados de VLLU es de 5,06 M USD. Ha caído un 0,88 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VLLU contabiliza 2,73 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VLLU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,73 %. El último dividendo del (26 dic 2024) ascendió a 0,18 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de VLLU son emitidas por ORIX Corp. bajo la marca Harbor. El ETF se lanzó el 3 sept 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VLLU es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VLLU sigue al Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VLLU invierte en acciones.
El precio de VLLU ha caído un −0,17 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 8,43 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VLLU.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,31 % en el último mes, han caído un −0,31 % en el último mes, registró un aumento del 5,08 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,68 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,31 % en el último mes, han caído un −0,31 % en el último mes, registró un aumento del 5,08 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 11,68 % en un año.
VLLU cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.