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ProShares Metaverse ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,66 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−1,02 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,75%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,08%
Acciones en circulación
‪100,00 K‬
Ratio de gastos
0,58%

Sobre ProShares Metaverse ETF


Emisor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Página de inicio
Fecha de inicio
15 mar 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G3258

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Internet
Estrategia
Igual a
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,72%
Tecnología electrónica44,27%
Servicios tecnológicos41,15%
Comercio minorista6,76%
Finanzas4,29%
Servicios comerciales3,25%
Bonos, efectivo y otros0,28%
Efectivo0,28%
Desglose regional de acciones
87%7%5%
Norteamérica87,80%
Europa7,13%
Asia5,07%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


VERS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 44,27 % de acciones, y Technology Services, con un 41,15 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de VERS son Unity Software, Inc. y Kopin Corporation, que ocupan el 5,28 % y el 5,08 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VERS ascendieron a 0,11 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,13 USD en dividendos, que muestra una disminución del 18,14 %.
Los activos gestionados de VERS es de ‪5,66 M‬ USD. Ha subido un 2,41 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VERS contabiliza ‪−1,02 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VERS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,75 %. El último dividendo del (1 jul 2025) ascendió a 0,11 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de VERS son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 15 mar 2022, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VERS es del 0,58 %, lo que implica que destinaría el 0,58 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VERS sigue al Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VERS invierte en acciones.
El precio de VERS ha subido un 3,19 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 36,98 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VERS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,99 % en el último mes, registró un aumento del 11,82 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 32,26 % en un año.
VERS cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.