Virtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETF

Virtus International Dividend ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪18,54 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪13,92 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪550,00 K‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Virtus International Dividend ETF


Marca
Virtus
Página de inicio
Fecha de inicio
2 dic 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Virtus Investment Advisers LLC
Distribuidor
VP Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US92790A8190

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
Global excl. EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,39%
Finanzas37,62%
Tecnología electrónica8,95%
Tecnologías sanitarias8,07%
Minerales no energéticos7,44%
Transporte7,14%
Fabricación de productos6,62%
Servicios públicos5,75%
Minerales energéticos4,62%
Consumibles perecederos4,53%
Bienes de consumo duraderos2,67%
Comunicaciones2,10%
Servicios comerciales1,34%
Servicios industriales1,17%
Industrias de proceso0,47%
Servicios de distribución0,41%
Comercio minorista0,34%
Servicios tecnológicos0,17%
Bonos, efectivo y otros0,61%
Efectivo0,61%
Desglose regional de acciones
6%8%60%0.9%23%
Europa60,98%
Asia23,16%
Norteamérica8,32%
Oceanía6,67%
Oriente Medio0,86%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


VDI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 37,62 % de acciones, y Electronic Technology, con un 8,95 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de VDI son Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. y HSBC Holdings Plc, que ocupan el 2,31 % y el 2,29 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de VDI es de ‪18,54 M‬ USD. Ha caído un 2,08 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VDI contabiliza ‪13,92 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, VDI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de VDI son emitidas por Virtus Investment Partners, Inc. bajo la marca Virtus. El ETF se lanzó el 2 dic 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de VDI es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VDI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VDI invierte en acciones.
El precio de VDI ha subido un 5,64 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,95 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VDI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,95 % en el último mes, registró un aumento del 5,95 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,95 % en un año.
VDI cotiza con prima (0,25 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.