Vanguard Consumer Staples ETFVV

Vanguard Consumer Staples ETF

223,21USDR
+1,73+0,78%
Última actualización a fecha 21:45 GMT
223,18USD
−0,03−0,01%
No hay operacionesPosmercadoÚltima actualización a fecha 21:28 GMT
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪7,33 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪149,78 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,23%
Descuento/Prima sobre el VL
0,10%
Acciones en circulación
‪33,11 M‬
Ratio de gastos
0,09%

Sobre Vanguard Consumer Staples ETF


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
Fecha de inicio
26 ene 2004
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MSCI US IMI 25/50 Consumer Staples
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Dividendos cualificados
Asesor principal
The Vanguard Group, Inc.
Distribuidor
Vanguard Marketing Corp.

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Productos de consumo básico
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Consumibles perecederos
Comercio minorista
Acciones99,95%
Consumibles perecederos59,07%
Comercio minorista34,89%
Servicios de distribución2,42%
Industrias de proceso2,39%
Transporte0,82%
Bienes de consumo duraderos0,16%
Servicios comerciales0,14%
Tecnologías sanitarias0,07%
Bonos, efectivo y otros0,05%
Efectivo0,05%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
Costco Wholesale CorporationCOST
13,65%
W
Walmart Inc.WMT
13,59%
P
Procter & Gamble CompanyPG
12,30%
K
Coca-Cola CompanyKO
8,00%
P
Philip Morris International Inc.PM
4,69%
P
PepsiCo, Inc.PEP
4,13%
M
Altria Group, Inc.MO
3,03%
M
Mondelez International, Inc. Class AMDLZ
2,63%
C
Colgate-Palmolive CompanyCL
2,29%
T
Target CorporationTGT
2,18%
Los 10 con más peso66,48%
Cartera total de 104

Dividendos


Jun '23
Sep '23
Dic '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
18 dic 2024
18 dic 2024
20 dic 2024
1,207
Trimestral
27 sept 2024
27 sept 2024
1 oct 2024
1,319
Trimestral
28 jun 2024
28 jun 2024
2 jul 2024
1,541
Trimestral
22 mar 2024
25 mar 2024
27 mar 2024
0,862
Trimestral
19 dic 2023
20 dic 2023
22 dic 2023
1,792
Trimestral
28 sept 2023
29 sept 2023
3 oct 2023
1,029
Trimestral
29 jun 2023
30 jun 2023
5 jul 2023
1,391
Trimestral

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos