Estadísticas clave
Sobre Vident U.S. Bond Strategy ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
15 oct 2014
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Vident Advisory LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno44,47%
Corporativo39,16%
Securitized14,21%
Efectivo2,16%
Desglose regional de acciones
Norteamérica94,20%
Asia2,49%
Europa2,48%
Oriente Medio0,83%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
VBND invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 44,47 % de acciones, y Corporate, con un 39,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de VBND son United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 y United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, que ocupan el 3,85 % y el 3,58 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VBND ascendieron a 0,17 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,15 USD en dividendos, que muestra un aumento del 16,62 %.
Los activos gestionados de VBND es de 480,37 M USD. Ha subido un 1,87 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VBND contabiliza 21,71 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VBND paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,13 %. El último dividendo del (22 oct 2025) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de VBND son emitidas por MM VAM LLC bajo la marca Vident. El ETF se lanzó el 15 oct 2014, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de VBND es del 0,41 %, lo que implica que destinaría el 0,41 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VBND sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VBND invierte en bonos.
El precio de VBND ha subido un 1,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,48 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VBND.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,12 % en el último mes, registró un aumento del 3,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,06 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,12 % en el último mes, registró un aumento del 3,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,06 % en un año.
VBND cotiza con prima (0,51 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.