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Vident U.S. Bond Strategy ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪480,37 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪21,71 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,13%
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪10,80 M‬
Ratio de gastos
0,41%

Sobre Vident U.S. Bond Strategy ETF


Emisor
MM VAM LLC
Marca
Vident
Página de inicio
Fecha de inicio
15 oct 2014
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Vident Advisory LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno44,47%
Corporativo39,16%
Securitized14,21%
Efectivo2,16%
Desglose regional de acciones
94%2%0.8%2%
Norteamérica94,20%
Asia2,49%
Europa2,48%
Oriente Medio0,83%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


VBND invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 44,47 % de acciones, y Corporate, con un 39,16 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de VBND son United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 y United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, que ocupan el 3,85 % y el 3,58 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VBND ascendieron a 0,17 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,15 USD en dividendos, que muestra un aumento del 16,62 %.
Los activos gestionados de VBND es de ‪480,37 M‬ USD. Ha subido un 1,87 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VBND contabiliza ‪21,71 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VBND paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,13 %. El último dividendo del (22 oct 2025) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de VBND son emitidas por MM VAM LLC bajo la marca Vident. El ETF se lanzó el 15 oct 2014, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de VBND es del 0,41 %, lo que implica que destinaría el 0,41 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VBND sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VBND invierte en bonos.
El precio de VBND ha subido un 1,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,48 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VBND.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,12 % en el último mes, registró un aumento del 3,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,06 % en un año.
VBND cotiza con prima (0,51 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.