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Virtus Reaves Utilities ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,23 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪855,78 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,15%
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪14,55 M‬
Ratio de gastos
0,49%

Sobre Virtus Reaves Utilities ETF


Marca
Virtus
Página de inicio
Fecha de inicio
23 sept 2015
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Virtus Advisers LLC
Distribuidor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8069

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Servicios públicos
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Acciones99,90%
Servicios públicos99,90%
Bonos, efectivo y otros0,10%
Efectivo0,10%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de UTES son Vistra Corp. y Talen Energy Corp, que ocupan el 13,49 % y el 12,95 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de UTES ascendieron a 0,22 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,24 USD en dividendos, que muestra una disminución del 9,09 %.
Los activos gestionados de UTES es de ‪1,23 B‬ USD. Ha subido un 27,90 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UTES contabiliza ‪855,78 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, UTES paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,15 %. El último dividendo del (29 sept 2025) ascendió a 0,22 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de UTES son emitidas por Virtus Investment Partners, Inc. bajo la marca Virtus. El ETF se lanzó el 23 sept 2015, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de UTES es del 0,49 %, lo que implica que destinaría el 0,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UTES sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UTES invierte en acciones.
El precio de UTES ha subido un 6,39 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 36,19 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UTES.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,73 % en el último mes, registró un aumento del 14,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 38,39 % en un año.
UTES cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.