Estadísticas clave
Sobre USCF Midstream Energy Income Fund ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
24 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
USCF Advisers LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8826
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios industriales
Acciones99,85%
Servicios industriales89,78%
Servicios públicos4,01%
Minerales energéticos2,96%
Servicios de distribución2,17%
Industrias de proceso0,93%
Bonos, efectivo y otros0,15%
Efectivo0,15%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
UMI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Industrial Services, con un 89,78 % de acciones, y Utilities, con un 4,01 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de UMI son Enbridge Inc. y Energy Transfer LP, que ocupan el 8,82 % y el 8,42 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de UMI ascendieron a 0,07 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,41 USD en dividendos, que muestra una disminución del 517,50 %.
Los activos gestionados de UMI es de 384,77 M USD. Ha caído un 0,17 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de UMI contabiliza 36,83 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, UMI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,14 %. El último dividendo del (26 sept 2025) ascendió a 0,07 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de UMI son emitidas por The Marygold Cos, Inc. bajo la marca USCF Advisers. El ETF se lanzó el 24 mar 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de UMI es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
UMI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
UMI invierte en acciones.
El precio de UMI ha caído un −1,65 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,06 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de UMI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,70 % en el último mes, han caído un −2,70 % en el último mes, registró una disminución del −0,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,56 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,70 % en el último mes, han caído un −2,70 % en el último mes, registró una disminución del −0,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,56 % en un año.
UMI cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.