USCF Midstream Energy Income Fund ETFUU

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

52,07USDR
−0,13−0,25%
Al cierre de 14 feb, 22:52 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪366,62 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪37,18 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,08%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪7,03 M‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre USCF Midstream Energy Income Fund ETF


Emisor
The Marygold Cos, Inc.
Marca
USCF Advisers
Página de inicio
Fecha de inicio
24 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Dividendos cualificados
Asesor principal
USCF Advisers LLC
Distribuidor
Alps Distributors, Inc.

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
MLPs
Estrategia
Activas
Procedencia
Norteamérica
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios industriales
Servicios públicos
Acciones99,32%
Servicios industriales79,73%
Servicios públicos14,97%
Minerales energéticos3,10%
Servicios de distribución1,52%
Bonos, efectivo y otros0,68%
Efectivo0,68%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
E
Energy Transfer LPET
9,93%
T
Targa Resources Corp.TRGP
9,44%
E
Enterprise Products Partners L.P.EPD
7,75%
E
Enbridge Inc.ENB
7,42%
M
MPLX LPMPLX
6,09%
D
DT Midstream, Inc.DTM
5,89%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
5,86%
W
Williams Companies, Inc.WMB
5,54%
L
Cheniere Energy, Inc.LNG
5,22%
O
ONEOK, Inc.OKE
5,14%
Los 10 con más peso68,26%
Cartera total de 21

Dividendos


Mayo '24
Jun '24
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
27 dic 2024
27 dic 2024
31 dic 2024
0,249
Mensual
26 nov 2024
26 nov 2024
29 nov 2024
0,406
Mensual
29 oct 2024
29 oct 2024
31 oct 2024
0,030
Mensual
26 sept 2024
26 sept 2024
30 sept 2024
0,055
Mensual
28 ago 2024
28 ago 2024
30 ago 2024
0,410
Mensual
26 jun 2024
26 jun 2024
28 jun 2024
0,046
Mensual
29 may 2024
29 may 2024
31 may 2024
0,435
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos