YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFYieldMax Ultra Option Income Strategy ETFYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,18 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪2,20 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
127,70%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪30,90 M‬
Ratio de gastos
1,30%

Sobre YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF


Emisor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
YieldMax
Página de inicio
Fecha de inicio
28 feb 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISINUS88636X7084

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
ETF
Acciones78,11%
Servicios tecnológicos22,73%
Tecnología electrónica15,57%
Fabricación de productos14,46%
Minerales no energéticos7,97%
Servicios industriales5,37%
Finanzas4,34%
Comercio minorista3,15%
Tecnologías sanitarias1,98%
Servicios al consumidor1,97%
Bonos, efectivo y otros21,89%
ETF14,72%
Fondo de inversión4,45%
Efectivo3,46%
Rights & Warrants−0,74%
Desglose regional de acciones
3%96%
Norteamérica96,88%
Oceanía3,12%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ULTY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 22,90 % de acciones, y Electronic Technology, con un 15,68 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ULTY son Jabil Inc. y Palantir Technologies Inc. Class A, que ocupan el 6,04 % y el 5,86 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ULTY ascendieron a 0,49 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,00 USD en dividendos, que muestra un aumento del 99,93 %.
Los activos gestionados de ULTY es de ‪1,18 B‬ USD. Ha caído un 11,46 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ULTY contabiliza ‪2,20 B‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ULTY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 127,70 %. El último dividendo del (2 ene 2026) ascendió a 0,49 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de ULTY son emitidas por Toroso Investments Topco LLC bajo la marca YieldMax. El ETF se lanzó el 28 feb 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ULTY es del 1,30 %, lo que implica que destinaría el 1,30 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ULTY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ULTY invierte en acciones.
El precio de ULTY ha caído un −4,74 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −58,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ULTY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,76 % en el último mes, registró una disminución del −15,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,23 % en un año.
ULTY cotiza con prima (0,27 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.