Estadísticas clave
Sobre T. Rowe Price Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
14 jun 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8592
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,60%
Finanzas25,52%
Tecnología electrónica12,18%
Servicios tecnológicos8,10%
Tecnologías sanitarias7,73%
Comercio minorista6,92%
Consumibles perecederos6,53%
Minerales energéticos6,08%
Servicios públicos5,57%
Fabricación de productos5,40%
Servicios de salud3,02%
Industrias de proceso2,58%
Servicios al consumidor2,55%
Comunicaciones1,65%
Transporte1,56%
Servicios de distribución1,33%
Servicios industriales1,02%
Bienes de consumo duraderos0,64%
Minerales no energéticos0,61%
Servicios comerciales0,61%
Bonos, efectivo y otros0,40%
Fondo de inversión0,28%
Efectivo0,12%
Desglose regional de acciones
Norteamérica93,77%
Europa5,06%
Asia1,17%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TVAL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 25,52 % de acciones, y Electronic Technology, con un 12,18 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TVAL son Alphabet Inc. Class C y Amazon.com, Inc., que ocupan el 3,70 % y el 2,45 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TVAL ascendieron a 0,36 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,17 USD en dividendos, que muestra un aumento del 51,08 %.
Los activos gestionados de TVAL es de 483,07 M USD. Ha caído un 0,76 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TVAL contabiliza 363,61 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TVAL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,05 %. El último dividendo del (26 dic 2024) ascendió a 0,36 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TVAL son emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. bajo la marca T. Rowe Price. El ETF se lanzó el 14 jun 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TVAL es del 0,33 %, lo que implica que destinaría el 0,33 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TVAL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TVAL invierte en acciones.
El precio de TVAL ha subido un 1,48 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,03 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TVAL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,86 % en el último mes, registró un aumento del 5,06 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,89 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,86 % en el último mes, registró un aumento del 5,06 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,89 % en un año.
TVAL cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.