Estadísticas clave
Sobre Thrivent Ultra Short Bond ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
19 feb 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Thrivent Asset Management LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Securitized
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo69,38%
Securitized37,41%
Gobierno12,33%
Efectivo−1,23%
Futures−17,89%
Desglose regional de acciones
Norteamérica82,73%
Europa11,03%
Oceanía3,18%
Asia3,06%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TUSB invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 69,38 % de acciones, y Securitized, con un 37,41 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TUSB son United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 y United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026, que ocupan el 9,61 % y el 2,51 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TUSB ascendieron a 0,18 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,19 USD en dividendos, que muestra una disminución del 7,31 %.
Los activos gestionados de TUSB es de 176,25 M USD. Ha caído un 1,32 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TUSB contabiliza 155,21 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TUSB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,62 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,18 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de TUSB son emitidas por Thrivent Financial for Lutherans bajo la marca Thrivent. El ETF se lanzó el 19 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TUSB es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TUSB sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TUSB invierte en bonos.
TUSB cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.